営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ30億1千4百万円増加し、372億6千7百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、113億8百万円の収入となり、前年同期に比べ41億7千5百万円収入が減少いたしました。

2015/06/26 9:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ30億1千4百万円増加し、372億6千7百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、113億8百万円の収入となり、前年同期に比べ41億7千5百万円収入が減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、税金等調整前当期純利益が229億4千2百万円、減価償却費が54億2千5百万円、のれん償却額が16億7千3百万円、賞与引当金の減少額が13億9千9百万円、売上債権の増加額が68億4千1百万円、たな卸資産の増加額が40億4千4百万円、仕入債務の増加額が17億5千6百万円、法人税等の支払額が87億2千9百万円であります。

2015/06/26 9:48