ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,964 | 22,942 |
| 減価償却費 | 4,648 | 5,425 |
| 減損損失 | 108 | 409 |
| のれん償却額 | 1,528 | 1,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 584 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 419 | 401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,092 | -1,399 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 158 | -112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -243 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 社債発行費 | 13 | － |
| 株式交付費 | 3 | 1 |
| 株式報酬費用 | 98 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | -821 | -513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,943 | -6,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,757 | -4,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | -991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 605 | 1,756 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 167 | 195 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,042 | 485 |
| 小計 | 23,521 | 19,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 227 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の還付額 | 602 | 524 |
| 法人税等の支払額 | -8,779 | -8,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,484 | 11,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -802 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,600 | 2,300 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,901 | -8,487 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 282 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13 | -13 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -13,585 | -24,439 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,026 | 25,341 |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -327 | -358 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 15 |
| その他 | -5,400 | -1,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,100 | -7,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 9,807 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -900 |
| 株式の発行による収入 | 101 | 765 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 964 | － |
| 配当金の支払額 | -2,976 | -3,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,795 | -3,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,049 | 2,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,228 | 3,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,253 | 37,267 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -44 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
