ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信(日本基準)(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,890 | 18,964 |
| 減価償却費 | 3,131 | 4,648 |
| 減損損失 | － | 108 |
| のれん償却額 | 465 | 1,528 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 66 | 584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 399 | － |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | 419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 675 | 1,092 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 119 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -207 |
| 支払利息 | 6 | 9 |
| 社債発行費 | － | 13 |
| 株式交付費 | 3 | 3 |
| 株式報酬費用 | 108 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | -821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -96 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -224 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -175 | － |
| 厚生年金基金脱退損失 | 984 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,343 | -2,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,273 | -1,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -154 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,260 | 605 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -284 | 167 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 577 | 1,042 |
| 小計 | 20,149 | 23,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 148 |
| 利息の支払額 | -5 | -9 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -984 | － |
| 法人税等の還付額 | 444 | 602 |
| 法人税等の支払額 | -8,256 | -8,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,557 | 15,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,603 | -802 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,100 | 2,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,062 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,381 | -6,901 |
| 固定資産の売却による収入 | 390 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,959 | -29 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 703 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 282 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -84 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -41 | -13 |
| 保険積立金の解約による収入 | 253 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,490 | -13,585 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,436 | 5,026 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -103 | -327 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 291 | 48 |
| その他 | -2 | -5,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,320 | -19,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 9,807 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 株式の発行による収入 | 647 | 101 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,342 | 964 |
| 配当金の支払額 | -2,167 | -2,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178 | 7,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,287 | 2,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,345 | 6,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,068 | 34,253 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
