有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信(日本基準)(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,890 | 18,964 |
減価償却費 | 3,131 | 4,648 |
減損損失 | - | 108 |
のれん償却額 | 465 | 1,528 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 66 | 584 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 399 | - |
退職給付に係る負債の増減(△は減少) | - | 419 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 675 | 1,092 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 119 | 158 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -51 |
受取利息及び受取配当金 | -224 | -207 |
支払利息 | 6 | 9 |
社債発行費 | - | 13 |
株式交付費 | 3 | 3 |
株式報酬費用 | 108 | 98 |
為替差損益(△は益) | 73 | -821 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 3 |
有価証券売却損益(△は益) | -96 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -224 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -105 |
固定資産売却損益(△は益) | -175 | - |
厚生年金基金脱退損失 | 984 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,343 | -2,943 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,273 | -1,757 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -154 | -40 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,260 | 605 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -284 | 167 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 577 | 1,042 |
小計 | 20,149 | 23,521 |
利息及び配当金の受取額 | 210 | 148 |
利息の支払額 | -5 | -9 |
厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -984 | - |
法人税等の還付額 | 444 | 602 |
法人税等の支払額 | -8,256 | -8,779 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,557 | 15,484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,603 | -802 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 7,100 | 2,600 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,062 | - |
固定資産の取得による支出 | -3,381 | -6,901 |
固定資産の売却による収入 | 390 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -15,959 | -29 |
関係会社株式の売却による収入 | 703 | - |
関係会社の清算による収入 | - | 282 |
資産除去債務の履行による支出 | -84 | - |
貸付金の回収による収入 | 110 | - |
保険積立金の積立による支出 | -41 | -13 |
保険積立金の解約による収入 | 253 | 2 |
定期預金の預入による支出 | -16,490 | -13,585 |
定期預金の払戻による収入 | 21,436 | 5,026 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -103 | -327 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 291 | 48 |
その他 | -2 | -5,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,320 | -19,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 9,807 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100 |
株式の発行による収入 | 647 | 101 |
自己株式の取得による支出 | | -2 |
自己株式の処分による収入 | 1,342 | 964 |
配当金の支払額 | -2,167 | -2,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -178 | 7,795 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,287 | 2,049 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,345 | 6,228 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,068 | 34,253 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -44 |