有価証券報告書-第51期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 17,021 | 15,890 |
減価償却費 | 3,294 | 3,131 |
のれん償却額 | 242 | 465 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 66 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 113 | 399 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -782 | 675 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -104 | 119 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -219 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -214 | -224 |
支払利息 | 8 | 6 |
株式交付費 | 2 | 3 |
株式報酬費用 | 108 | 108 |
為替差損益(△は益) | 136 | 73 |
有価証券評価損益(△は益) | 5 | - |
有価証券売却損益(△は益) | - | -96 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -224 |
関係会社出資金評価損益(△は益) | 29 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -175 |
厚生年金基金脱退損失 | - | 984 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,742 | 1,343 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,950 | -1,273 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 355 | -154 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 252 | -1,260 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -238 | -284 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 292 | 577 |
小計 | 15,619 | 20,149 |
利息及び配当金の受取額 | 309 | 210 |
利息の支払額 | -6 | -5 |
補助金の受取額 | 238 | - |
厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | - | -984 |
法人税等の還付額 | 296 | 444 |
法人税等の支払額 | -8,672 | -8,256 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,784 | 11,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,201 | -6,603 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 4,501 | 7,100 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,062 |
固定資産の取得による支出 | -4,154 | -3,381 |
固定資産の売却による収入 | 83 | 390 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -15,959 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 703 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -84 |
貸付金の回収による収入 | - | 110 |
保険積立金の積立による支出 | -16 | -41 |
保険積立金の解約による収入 | 7 | 253 |
定期預金の預入による支出 | -13,879 | -16,490 |
定期預金の払戻による収入 | 20,843 | 21,436 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -822 | -103 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 61 | 291 |
その他 | -110 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,313 | -11,320 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | - |
株式の発行による収入 | 1,185 | 647 |
自己株式の取得による支出 | -1,500 | 0 |
自己株式の処分による収入 | - | 1,342 |
配当金の支払額 | -1,857 | -2,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,071 | -178 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | 1,287 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,959 | 1,345 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,763 | 26,722 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,722 | 28,068 |