ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,409 | 17,021 |
| 減価償却費 | 2,243 | 3,294 |
| のれん償却額 | 181 | 242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -281 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 302 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 672 | -782 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | -104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 217 | -219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -214 |
| 支払利息 | 17 | 8 |
| 株式交付費 | 2 | 2 |
| 株式報酬費用 | 180 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | 430 | 136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 37 | 5 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 13 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 79 | － |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | － | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 減損損失 | 14 | － |
| 助成金収入 | 0 | － |
| 補助金収入 | -338 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 68 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,472 | -2,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,277 | -1,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55 | 355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,086 | 252 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -161 | -238 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 908 | 292 |
| 小計 | 15,095 | 15,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 309 |
| 利息の支払額 | -13 | -6 |
| 助成金の受取額 | 0 | － |
| 補助金の受取額 | 100 | 238 |
| 法人税等の還付額 | 215 | 296 |
| 法人税等の支払額 | -3,875 | -8,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,734 | 7,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,501 | -4,201 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,050 | 4,501 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,312 | -4,154 |
| 固定資産の売却による収入 | 17 | 83 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -12 | -16 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,893 | -13,879 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,475 | 20,843 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 306 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -201 | -822 |
| 差入保証金の回収による収入 | 101 | 61 |
| その他 | -13 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,965 | 2,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 100 |
| 株式の発行による収入 | 1,314 | 1,185 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,573 | -1,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -2,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -355 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,854 | 7,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,908 | 18,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,763 | 26,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
