ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,777 | 15,409 |
| 減価償却費 | 1,878 | 2,243 |
| のれん償却額 | 738 | 181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64 | -281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 119 | 302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 672 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -199 |
| 支払利息 | 21 | 17 |
| 株式交付費 | － | 2 |
| 株式報酬費用 | 122 | 180 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | 430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -36 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 0 | 37 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | 13 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | -3 |
| 固定資産除却損 | 30 | － |
| 減損損失 | 316 | 14 |
| 固定資産臨時償却費 | 114 | － |
| 還付加算金 | -3 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 14 | － |
| 助成金収入 | -64 | 0 |
| 補助金収入 | － | -338 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 68 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,060 | -3,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 760 | -2,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,599 | 1,086 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 72 | -161 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 693 | 908 |
| 小計 | 10,169 | 15,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 211 |
| 利息の支払額 | -17 | -13 |
| 助成金の受取額 | 64 | 0 |
| 補助金の受取額 | － | 100 |
| 法人税等の還付額 | 610 | 215 |
| 法人税等の支払額 | -4,586 | -3,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,413 | 11,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,008 | -3,501 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,005 | 6,050 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,822 | -5,312 |
| 固定資産の売却による収入 | 93 | 17 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 17 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10 | -12 |
| 定期預金の預入による支出 | -23,948 | -21,893 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,601 | 21,475 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 306 |
| 差入保証金の差入による支出 | -172 | -201 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54 | 101 |
| その他 | -7 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,161 | -2,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -443 | -1,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105 | -559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | -355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,725 | 7,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,670 | 10,908 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -35 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,908 | 18,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
