有価証券報告書-第49期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,777 | 15,409 |
減価償却費 | 1,878 | 2,243 |
のれん償却額 | 738 | 181 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 64 | -281 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 119 | 302 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | 672 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | 93 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | 217 |
受取利息及び受取配当金 | -192 | -199 |
支払利息 | 21 | 17 |
株式交付費 | - | 2 |
株式報酬費用 | 122 | 180 |
為替差損益(△は益) | 53 | 430 |
持分法による投資損益(△は益) | -12 | -36 |
有価証券評価損益(△は益) | 0 | 37 |
有価証券売却損益(△は益) | 0 | 13 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 79 |
固定資産売却損益(△は益) | -55 | -3 |
固定資産除却損 | 30 | - |
減損損失 | 316 | 14 |
固定資産臨時償却費 | 114 | - |
還付加算金 | -3 | - |
その他の特別損益(△は益) | 14 | - |
助成金収入 | -64 | 0 |
補助金収入 | - | -338 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 68 |
資産除去債務履行差額 | - | -37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,060 | -3,472 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 760 | -2,277 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 117 | -55 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,599 | 1,086 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 72 | -161 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 693 | 908 |
小計 | 10,169 | 15,095 |
利息及び配当金の受取額 | 172 | 211 |
利息の支払額 | -17 | -13 |
助成金の受取額 | 64 | 0 |
補助金の受取額 | - | 100 |
法人税等の還付額 | 610 | 215 |
法人税等の支払額 | -4,586 | -3,875 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,413 | 11,734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,008 | -3,501 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 11,005 | 6,050 |
固定資産の取得による支出 | -3,822 | -5,312 |
固定資産の売却による収入 | 93 | 17 |
貸付金の回収による収入 | 53 | 17 |
保険積立金の積立による支出 | -10 | -12 |
定期預金の預入による支出 | -23,948 | -21,893 |
定期預金の払戻による収入 | 9,601 | 21,475 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 306 |
差入保証金の差入による支出 | -172 | -201 |
差入保証金の回収による収入 | 54 | 101 |
その他 | -7 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,161 | -2,965 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | -300 |
長期借入金の返済による支出 | -561 | - |
株式の発行による収入 | - | 1,314 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -443 | -1,573 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105 | -559 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | -355 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,725 | 7,854 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,670 | 10,908 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -35 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,908 | 18,763 |