有価証券報告書-第48期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月18日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,639 | 7,777 |
| 減価償却費 | 1,834 | 1,878 |
| のれん償却額 | 738 | 738 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60 | 64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 240 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -337 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -192 |
| 支払利息 | 33 | 21 |
| 株式交付費 | 0 | － |
| 株式報酬費用 | 47 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | 954 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -12 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 13 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 21 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 5 | － |
| 関係会社株式評価損 | 13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -55 |
| 固定資産除却損 | 39 | 30 |
| 減損損失 | 541 | 316 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 114 |
| 事業整理損失 | 262 | － |
| リース解約損 | 0 | － |
| 還付加算金 | － | -3 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 14 |
| 保険返戻金 | -17 | － |
| 助成金収入 | － | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,404 | -5,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,024 | 760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,199 | 2,599 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -107 | 72 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -800 | 693 |
| 小計 | 19,098 | 10,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 172 |
| 利息の支払額 | -24 | -17 |
| 保険金の受取額 | 15 | － |
| 助成金の受取額 | － | 64 |
| その他の支出 | 0 | － |
| 法人税等の還付額 | 480 | 610 |
| 法人税等の支払額 | -7,423 | -4,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,412 | 6,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,506 | -10,008 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,602 | 11,005 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,994 | -3,822 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 93 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 53 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7 | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -646 | -23,948 |
| 定期預金の払戻による収入 | 363 | 9,601 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | -172 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 54 |
| その他 | 12 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,182 | -17,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -171 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130 | -561 |
| 株式の発行による収入 | 159 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,948 | -443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,092 | -1,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,094 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,043 | -11,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,636 | 22,670 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 | -35 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,670 | 10,908 |
