有価証券報告書-第47期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月19日 12:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 16,295 | 9,639 |
減価償却費 | 1,508 | 1,834 |
のれん償却額 | 492 | 738 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26 | 60 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 108 | 240 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,028 | -337 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 77 | 50 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 | 42 |
受取利息及び受取配当金 | -217 | -251 |
支払利息 | 25 | 33 |
株式交付費 | 2 | 0 |
株式報酬費用 | 109 | 47 |
為替差損益(△は益) | -150 | 954 |
持分法による投資損益(△は益) | -35 | 0 |
有価証券評価損益(△は益) | 0 | 13 |
有価証券売却損益(△は益) | -77 | 21 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 5 |
関係会社株式評価損 | - | 13 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -387 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 2 | 4 |
固定資産除却損 | 210 | 39 |
減損損失 | 20 | 541 |
事業整理損失 | - | 262 |
リース解約損 | 33 | 0 |
還付加算金 | -1 | - |
保険返戻金 | -41 | -17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,208 | 10,404 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -228 | -1,024 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -81 | -112 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 724 | -3,199 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 88 | -107 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -899 | -800 |
小計 | 17,487 | 19,098 |
利息及び配当金の受取額 | 163 | 266 |
利息の支払額 | -13 | -24 |
保険金の受取額 | 6 | 15 |
その他の支出 | -33 | 0 |
法人税等の還付額 | 596 | 480 |
法人税等の支払額 | -6,961 | -7,423 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,244 | 12,412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -6,493 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4,993 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | -9,506 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,653 | 9,602 |
固定資産の取得による支出 | -4,889 | -3,994 |
固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 655 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,256 | - |
貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
保険積立金の積立による支出 | -15 | -7 |
保険積立金の解約による収入 | 464 | 0 |
定期預金の預入による支出 | -1,003 | -646 |
定期預金の払戻による収入 | 2,054 | 363 |
差入保証金の差入による支出 | -63 | -60 |
差入保証金の回収による収入 | 24 | 44 |
その他 | -6 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,855 | -4,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -204 | -171 |
長期借入金の返済による支出 | -66 | -130 |
株式の発行による収入 | 892 | 159 |
自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
配当金の支払額 | -2,028 | -1,948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,407 | -2,092 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -559 | -1,094 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,578 | 5,043 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,215 | 17,636 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -9 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,636 | 22,670 |