ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月19日 12:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,295 | 9,639 |
| 減価償却費 | 1,508 | 1,834 |
| のれん償却額 | 492 | 738 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108 | 240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,028 | -337 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -251 |
| 支払利息 | 25 | 33 |
| 株式交付費 | 2 | 0 |
| 株式報酬費用 | 109 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -150 | 954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 0 | 13 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -77 | 21 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 5 |
| 関係会社株式評価損 | － | 13 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -387 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 4 |
| 固定資産除却損 | 210 | 39 |
| 減損損失 | 20 | 541 |
| 事業整理損失 | － | 262 |
| リース解約損 | 33 | 0 |
| 還付加算金 | -1 | － |
| 保険返戻金 | -41 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,208 | 10,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228 | -1,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81 | -112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 724 | -3,199 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 88 | -107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -899 | -800 |
| 小計 | 17,487 | 19,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 266 |
| 利息の支払額 | -13 | -24 |
| 保険金の受取額 | 6 | 15 |
| その他の支出 | -33 | 0 |
| 法人税等の還付額 | 596 | 480 |
| 法人税等の支払額 | -6,961 | -7,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,244 | 12,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -6,493 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,993 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -9,506 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,653 | 9,602 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,889 | -3,994 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 655 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,256 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15 | -7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 464 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,003 | -646 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,054 | 363 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63 | -60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 | 44 |
| その他 | -6 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,855 | -4,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -204 | -171 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -130 |
| 株式の発行による収入 | 892 | 159 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,028 | -1,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,407 | -2,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -559 | -1,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,578 | 5,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,215 | 17,636 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,636 | 22,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
