ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,942 | 25,003 |
| 減価償却費 | 5,425 | 6,029 |
| 減損損失 | 409 | － |
| のれん償却額 | 1,673 | 1,892 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 401 | 402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,399 | 966 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -253 |
| 支払利息 | 7 | 3 |
| 株式交付費 | 1 | 0 |
| 株式報酬費用 | 121 | 162 |
| 為替差損益（△は益） | -513 | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -47 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算勘定取崩益 | － | -109 |
| 事業再編損失 | － | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,841 | -6,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,044 | -1,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,330 | -637 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -991 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,756 | 1,586 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 195 | -156 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -844 | -700 |
| 小計 | 19,294 | 26,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 305 |
| 利息の支払額 | -7 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 524 | 778 |
| 法人税等の支払額 | -8,729 | -10,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,308 | 16,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,300 | 1,600 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,487 | -9,126 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 496 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13 | -18 |
| 定期預金の預入による支出 | -24,439 | -24,597 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,341 | 24,348 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 36 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -358 | -400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 268 |
| その他 | -1,707 | -2,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,449 | -9,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | -110 |
| 株式の発行による収入 | 765 | 262 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,317 | -3,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,453 | -3,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,609 | -1,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,014 | 1,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,267 | 39,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
