キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 25,003 | 26,071 |
減価償却費 | 6,029 | 5,901 |
のれん償却額 | 1,892 | 1,707 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 402 | 538 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 966 | -170 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -27 | -67 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52 | 100 |
受取利息及び受取配当金 | -253 | -192 |
支払利息 | 3 | 4 |
株式報酬費用 | 162 | 395 |
為替差損益(△は益) | -42 | 633 |
持分法による投資損益(△は益) | -47 | -52 |
在外子会社清算に伴う為替換算勘定取崩益 | -109 | - |
事業再編損失 | 225 | 391 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,344 | -8,785 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,916 | -4,453 |
未払金の増減額(△は減少) | -637 | 2,092 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 66 | 307 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,586 | 2,851 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -156 | -151 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -700 | 898 |
小計 | 26,156 | 28,020 |
利息及び配当金の受取額 | 305 | 233 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の還付額 | 778 | 713 |
法人税等の支払額 | -10,524 | -9,454 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,714 | 19,508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,600 | 23 |
固定資産の取得による支出 | -9,126 | -7,219 |
固定資産の売却による収入 | 496 | 4 |
定期預金の預入による支出 | -24,597 | -31,743 |
定期預金の払戻による収入 | 24,348 | 30,285 |
貸付金の回収による収入 | 36 | 21 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -400 | -608 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 268 | 316 |
その他 | -2,096 | 2,862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,470 | -6,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -45 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -110 | - |
株式の発行による収入 | 262 | 291 |
自己株式の取得による支出 | -3 | |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -3,684 | -4,299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,581 | -4,008 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,724 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,937 | 9,417 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,204 | 47,840 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -781 |