キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,071 | 34,516 |
減価償却費 | 5,901 | 7,187 |
減損損失 | - | 261 |
のれん償却額 | 1,707 | 1,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 538 | 337 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -170 | 1,248 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -67 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -192 | -201 |
支払利息 | 4 | 1 |
株式報酬費用 | 395 | 525 |
為替差損益(△は益) | 633 | -861 |
持分法による投資損益(△は益) | -52 | -54 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -98 |
事業再編損失 | 391 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,785 | -7,638 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,453 | -8,153 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,092 | 2,790 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 307 | 96 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,851 | 2,333 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -151 | -1,453 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 898 | 772 |
小計 | 28,020 | 32,637 |
利息及び配当金の受取額 | 233 | 258 |
利息の支払額 | -3 | -1 |
法人税等の還付額 | 713 | 96 |
法人税等の支払額 | -9,454 | -8,667 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,508 | 24,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -7,219 | -15,421 |
固定資産の売却による収入 | 4 | 40 |
定期預金の預入による支出 | -31,743 | -25,168 |
定期預金の払戻による収入 | 30,285 | 26,604 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -608 | -959 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 316 | 399 |
その他 | 2,907 | -382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,056 | -14,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
株式の発行による収入 | 291 | 54 |
配当金の支払額 | -4,299 | -5,768 |
その他 | | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,008 | -5,725 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 161 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,417 | 3,872 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,840 | 51,713 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -781 | - |