営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ19億3千7百万円増加し、392億4百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、167億1千4百万円の収入となり、前年同期に比べ54億5百万円収入が増加いたしました。

2016/06/24 11:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ19億3千7百万円増加し、392億4百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、167億1千4百万円の収入となり、前年同期に比べ54億5百万円収入が増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、税金等調整前当期純利益が250億3百万円、減価償却費が60億2千9百万円、のれん償却額が18億9千2百万円、賞与引当金の増加額が9億6千6百万円、売上債権の増加額が63億4千4百万円、たな卸資産の増加額が19億1千6百万円、仕入債務の増加額が15億8千6百万円、法人税等の支払額が105億2千4百万円であります。

2016/06/24 11:00