利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、税金等調整前当期純利益が260億7千1百万円、減価償却費が59億1百万円、のれん償却額が17億7百万円、賞与引当金の減少額が1億7千万円、売上債権の増加額が87億8千5百万円、たな卸資産の増加額が44億5千3百万円、仕入債務の増加額が28億5千1百万円、法人税等の支払額が94億5千4百万円であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、60億5千6百万円の支出となり、前年同期に比べ34億1千3百万円支出が減少いたしました。投資活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、固定資産の取得による支出が72億1千9百万円、定期預金の預入による支出が317億4千3百万円、定期預金の払戻しによる収入が302億8千5百万円であります。

2017/06/23 15:29