支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債合計は、前連結会計年度末と比べ5億8千2百万円(1.0%)増加し、569億6千5百万円となりました。流動負債は124億4千万円(33.4%)増加し、496億8千7百万円となりました。これは主に未払金が49億6千8百万円(55.0%)増加、支払手形及び買掛金が25億5千万円(15.0%)増加したことによるものであります。また、固定負債は新株予約権付社債の転換等により118億5千7百万円(△62.0%)減少し、72億7千8百万円となりました。
これらの結果、流動比率は3.7倍となり、継続して高い安定性を維持しております。

2018/06/22 13:56

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、グローバルに事業を展開していることから、外貨建債権・債務を保有しており、為替変動リスクに晒されております。
当社グループでは、原則外貨建債権・債務をネットしたポジションについて先物為替予約を利用して為替変動リスクをヘッジしております。

2018/06/22 13:56