#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (資産)
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べ316億4千3百万円(14.9%)増加し、2,436億8千5百万円となりました。流動資産は228億1百万円(14.2%)増加し、1,830億8千3百万円となりました。これは主に現金及び預金が23億2千3百万円(3.7%)増加、受取手形及び売掛金が99億6千9百万円(17.2%)増加、商品及び製品が77億5千9百万円(30.5%)増加したことによるものであります。固定資産は88億4千1百万円(17.1%)増加し、606億1百万円となりました。有形固定資産が18億3千9百万円(6.6%)増加し、297億1千4百万円となりました。無形固定資産は55億7千5百万円(29.3%)増加し、245億8千7百万円となりました。投資その他の資産は14億2千6百万円(29.3%)増加し、63億円となりました。
(負債)
2018/06/22 13:56
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、グローバルに事業を展開していることから、外貨建債権・債務を保有しており、為替変動リスクに晒されております。
当社グループでは、原則外貨建債権・債務をネットしたポジションについて先物為替予約を利用して為替変動リスクをヘッジしております。
2018/06/22 13:56