四半期報告書-第57期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,959 | 9,152 |
減価償却費 | 1,626 | 2,093 |
のれん償却額 | 431 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 151 | 179 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,037 | -1,723 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -117 | -230 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | -27 |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -55 |
支払利息 | 1 | 0 |
株式報酬費用 | 111 | 140 |
為替差損益(△は益) | 56 | -57 |
持分法による投資損益(△は益) | -14 | -12 |
保険返戻金 | - | -141 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,811 | -3,806 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,306 | -1,674 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 174 | -420 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -750 | 185 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,000 | -2,931 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -230 | -374 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,021 | 969 |
小計 | 5,226 | 1,267 |
利息及び配当金の受取額 | 68 | 59 |
利息の支払額 | -1 | |
保険金の受取額 | - | 141 |
法人税等の還付額 | 29 | 136 |
法人税等の支払額 | -3,576 | -4,240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,746 | -2,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,879 | -6,140 |
固定資産の売却による収入 | 2 | 37 |
定期預金の預入による支出 | -7,093 | -24,858 |
定期預金の払戻による収入 | 14,588 | 24,614 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -163 | -567 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 100 |
その他 | -50 | 37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,462 | -6,775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 12 | 3 |
配当金の支払額 | -2,507 | -3,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,495 | -3,135 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,928 | -12,544 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,713 | 39,168 |