四半期報告書-第58期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,152 | 5,783 |
減価償却費 | 2,093 | 3,007 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 179 | 194 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,723 | -848 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -230 | -30 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | 38 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -68 |
支払利息 | 0 | 26 |
株式報酬費用 | 140 | 144 |
為替差損益(△は益) | -57 | -56 |
持分法による投資損益(△は益) | -12 | -15 |
保険返戻金 | -141 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,806 | 1,334 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,674 | -1,635 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -420 | -413 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 185 | -1,346 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,931 | -612 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -374 | 214 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 969 | 13 |
小計 | 1,267 | 5,730 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 75 |
利息の支払額 | -26 | |
保険金の受取額 | 141 | - |
法人税等の還付額 | 136 | - |
法人税等の支払額 | -4,240 | -1,920 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,635 | 3,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -6,140 | -5,775 |
固定資産の売却による収入 | 37 | 5 |
定期預金の預入による支出 | -24,858 | -2,723 |
定期預金の払戻による収入 | 24,614 | 7,889 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -567 | -200 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | 30 |
その他 | 37 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,775 | -773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 3 | 0 |
配当金の支払額 | -3,139 | -3,117 |
リース債務の返済による支出 | - | -341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,135 | -3,458 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1,060 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,544 | -1,432 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,168 | 40,320 |