利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、201億6千万円の純収入となりました(前年同期は68億7千8百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が176億4千8百万円、減価償却費が95億3千9百万円、売上債権の減少額が38億8千7百万円、たな卸資産の増加額が45億2千5百万円、仕入債務の減少額が14億3千4百万円、未払金の減少額が9億3千4百万円、法人税等の支払額が63億5千7百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、67億3千5百万円の純支出となりました(前年同期は131億9千4百万円の純支出)。この主な内訳は、固定資産の取得による支出が150億6千7百万円、定期預金の預入による支出が10億5千8百万円、定期預金の払戻による収入が97億9千5百万円であります。

2020/06/26 15:19