訂正四半期報告書-第58期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 22,660 | 17,648 |
減価償却費 | 6,452 | 9,539 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 477 | 635 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,554 | -659 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -189 | -9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -64 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -187 | -207 |
支払利息 | 1 | 88 |
株式報酬費用 | 463 | 507 |
為替差損益(△は益) | 96 | -20 |
持分法による投資損益(△は益) | -41 | -43 |
保険返戻金 | -144 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -713 | 3,887 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,234 | -4,525 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 15 | 503 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,240 | -1,434 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,605 | -934 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,052 | 404 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 144 | 1,006 |
小計 | 14,284 | 26,384 |
利息及び配当金の受取額 | 284 | 215 |
利息の支払額 | -1 | -88 |
保険金の受取額 | 144 | - |
法人税等の還付額 | 191 | 6 |
法人税等の支払額 | -8,024 | -6,357 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,878 | 20,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -15,222 | -15,067 |
固定資産の売却による収入 | 43 | 49 |
定期預金の預入による支出 | -27,123 | -1,058 |
定期預金の払戻による収入 | 29,733 | 9,795 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,022 | -678 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 335 | 118 |
その他 | 62 | 105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,194 | -6,735 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 33 | 81 |
配当金の支払額 | -6,032 | -5,247 |
リース債務の返済による支出 | - | -359 |
その他 | 0 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,999 | -5,524 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -438 | -769 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,753 | 7,130 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,959 | 48,884 |