ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,660 | 17,648 |
| 減価償却費 | 6,452 | 9,539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 477 | 635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,554 | -659 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -189 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -207 |
| 支払利息 | 1 | 88 |
| 株式報酬費用 | 463 | 507 |
| 為替差損益（△は益） | 96 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -43 |
| 保険返戻金 | -144 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -713 | 3,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,234 | -4,525 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15 | 503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,240 | -1,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,605 | -934 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,052 | 404 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 144 | 1,006 |
| 小計 | 14,284 | 26,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 215 |
| 利息の支払額 | -1 | -88 |
| 保険金の受取額 | 144 | － |
| 法人税等の還付額 | 191 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -8,024 | -6,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,878 | 20,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -15,222 | -15,067 |
| 固定資産の売却による収入 | 43 | 49 |
| 定期預金の預入による支出 | -27,123 | -1,058 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,733 | 9,795 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,022 | -678 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 335 | 118 |
| その他 | 62 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,194 | -6,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 33 | 81 |
| 配当金の支払額 | -6,032 | -5,247 |
| リース債務の返済による支出 | － | -359 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,999 | -5,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -438 | -769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,753 | 7,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,959 | 48,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
