四半期報告書-第57期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 26,886 | 22,660 |
減価償却費 | 5,300 | 6,452 |
のれん償却額 | 1,009 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 329 | 477 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,398 | -1,554 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -189 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -64 |
受取利息及び受取配当金 | -167 | -187 |
支払利息 | 1 | 1 |
株式報酬費用 | 391 | 463 |
為替差損益(△は益) | -363 | 96 |
持分法による投資損益(△は益) | -42 | -41 |
保険返戻金 | - | -144 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,928 | -713 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,293 | -7,234 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 582 | 15 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -183 | -1,240 |
未払金の増減額(△は減少) | -596 | -3,605 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -958 | -1,052 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,574 | 144 |
小計 | 24,927 | 14,284 |
利息及び配当金の受取額 | 201 | 284 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
保険金の受取額 | - | 144 |
法人税等の還付額 | 96 | 191 |
法人税等の支払額 | -7,980 | -8,024 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,242 | 6,878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -8,902 | -15,222 |
固定資産の売却による収入 | 3 | 43 |
定期預金の預入による支出 | -17,640 | -27,123 |
定期預金の払戻による収入 | 24,397 | 29,733 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -449 | -1,022 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 224 | 335 |
その他 | -886 | 62 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,253 | -13,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 20 | 33 |
配当金の支払額 | -5,768 | -6,032 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,749 | -5,999 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,087 | -438 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,327 | -12,753 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,713 | 38,959 |