ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,970 | 26,886 |
| 減価償却費 | 4,322 | 5,300 |
| のれん償却額 | 1,272 | 1,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 376 | 329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -988 | 1,398 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -167 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 株式報酬費用 | 284 | 391 |
| 為替差損益（△は益） | 795 | -363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -42 |
| 事業再編損失 | 383 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,938 | -5,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,623 | -5,293 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 559 | 582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72 | -183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -157 | -596 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -93 | -958 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 977 | 2,574 |
| 小計 | 20,982 | 24,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 201 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の還付額 | 716 | 96 |
| 法人税等の支払額 | -8,662 | -7,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,226 | 17,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,280 | -8,902 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,017 | -17,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,672 | 24,397 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -441 | -449 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 286 | 224 |
| その他 | 2,863 | -886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,912 | -3,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 136 | 20 |
| 配当金の支払額 | -4,299 | -5,768 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,163 | -5,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 1,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,333 | 9,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,756 | 57,168 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -781 | － |
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