キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,522 | 19,970 |
減価償却費 | 4,507 | 4,322 |
のれん償却額 | 1,418 | 1,272 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 334 | 376 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 555 | -988 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -77 | -122 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 152 | 73 |
受取利息及び受取配当金 | -207 | -141 |
支払利息 | 1 | 3 |
株式報酬費用 | 68 | 284 |
為替差損益(△は益) | -163 | 795 |
持分法による投資損益(△は益) | -34 | -42 |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -109 | - |
事業再編損失 | 225 | 383 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,939 | -3,938 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,191 | -2,623 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 22 | 559 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -256 | 72 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,304 | -157 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -381 | -93 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -878 | 977 |
小計 | 17,263 | 20,982 |
利息及び配当金の受取額 | 391 | 193 |
利息の支払額 | -1 | -3 |
法人税等の還付額 | 778 | 716 |
法人税等の支払額 | -9,070 | -8,662 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,362 | 13,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,600 | - |
固定資産の取得による支出 | -6,279 | -5,280 |
固定資産の売却による収入 | 488 | 4 |
定期預金の預入による支出 | -17,900 | -20,017 |
定期預金の払戻による収入 | 21,353 | 17,672 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -146 | -441 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 168 | 286 |
その他 | -2,029 | 2,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,744 | -4,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -110 | - |
株式の発行による収入 | 154 | 136 |
長期借入金の返済による支出 | -45 | - |
配当金の支払額 | -3,684 | -4,299 |
その他 | -3 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,689 | -4,163 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -770 | 182 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,156 | 4,333 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,204 | 42,756 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -781 |