四半期報告書-第59期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,648 | 16,091 |
| 減価償却費 | 9,539 | 11,218 |
| 減損損失 | － | 1,132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 635 | 543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -659 | -625 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -226 |
| 支払利息 | 88 | 51 |
| 株式報酬費用 | 507 | 490 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -22 |
| 固定資産除却損 | 89 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,887 | 1,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,525 | 320 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 503 | 815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,434 | -1,555 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -934 | -1,514 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 404 | 193 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 917 | 597 |
| 小計 | 26,384 | 28,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 243 |
| 利息の支払額 | -88 | -51 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 339 |
| 法人税等の支払額 | -6,357 | -6,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,160 | 22,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -15,067 | -10,912 |
| 固定資産の売却による収入 | 49 | 75 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,058 | -1,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,795 | 8,349 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -678 | -244 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118 | 523 |
| その他 | 105 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,735 | -3,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 81 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,247 | -3,676 |
| リース債務の返済による支出 | -359 | -1,454 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,524 | -5,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -769 | 822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,130 | 14,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,884 | 59,341 |