ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,091 | 40,910 |
| 減価償却費 | 11,218 | 11,479 |
| 減損損失 | 1,132 | 421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 543 | 275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -625 | -441 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -383 |
| 支払利息 | 51 | 63 |
| 株式報酬費用 | 490 | 438 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -27 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,216 | 1,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 320 | -2,352 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 815 | -205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,555 | -1,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,514 | -27 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 193 | -235 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 713 | 1,014 |
| 小計 | 28,891 | 51,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 285 |
| 利息の支払額 | -51 | -63 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -676 |
| 法人税等の還付額 | 339 | 276 |
| 法人税等の支払額 | -6,494 | -8,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,927 | 42,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,912 | -12,662 |
| 固定資産の売却による収入 | 75 | 62 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,533 | -7,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,349 | 5,240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -244 | -1,144 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 523 | 974 |
| その他 | 24 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,716 | -14,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 0 | 16 |
| 配当金の支払額 | -3,676 | -7,817 |
| リース債務の返済による支出 | -1,454 | -1,344 |
| その他 | -2 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,132 | -9,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 822 | 2,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,902 | 21,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,964 | 93,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
