四半期報告書-第61期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【提出】
- 2023年2月3日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,910 | 39,073 |
| 減価償却費 | 11,479 | 12,344 |
| 減損損失 | 421 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 275 | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -441 | -2,765 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -383 | -847 |
| 支払利息 | 63 | 122 |
| 株式報酬費用 | 438 | 471 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -32 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 703 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,003 | -61 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,352 | -10,664 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -205 | -281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,235 | -1,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27 | -1,718 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -235 | -210 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,014 | 264 |
| 小計 | 51,339 | 33,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 836 |
| 利息の支払額 | -63 | -88 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -676 | -85 |
| 法人税等の還付額 | 276 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -8,497 | -13,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,663 | 20,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -12,662 | -8,529 |
| 固定資産の売却による収入 | 62 | 72 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,105 | -14,145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,240 | 8,445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,144 | -807 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 974 | 427 |
| その他 | 0 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,634 | -14,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 16 | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,817 | -9,244 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 34 |
| リース債務の返済による支出 | -1,344 | -1,511 |
| その他 | 2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,142 | -10,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,671 | 4,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,557 | -597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,443 | 100,846 |
