ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月2日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,073 | 31,010 |
| 減価償却費 | 12,344 | 13,139 |
| 減損損失 | 44 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197 | 397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,765 | -1,137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -210 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -847 | -2,396 |
| 支払利息 | 122 | 106 |
| 株式報酬費用 | 471 | 564 |
| 為替差損益（△は益） | -196 | -59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -25 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 91 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61 | 6,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,664 | 2,205 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -281 | 934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,949 | -3,549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,718 | -1,355 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -210 | 455 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 264 | 194 |
| 小計 | 33,679 | 46,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 836 | 1,894 |
| 利息の支払額 | -88 | -106 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -85 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -601 |
| 法人税等の支払額 | -13,897 | -9,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,443 | 38,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -8,529 | -12,604 |
| 固定資産の売却による収入 | 72 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -14,145 | -12,736 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,445 | 14,763 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -807 | -181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 427 | 449 |
| その他 | 9 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,528 | -10,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -10,095 |
| 配当金の支払額 | -9,244 | -7,058 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 34 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,511 | -1,423 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,722 | -18,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,210 | 4,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -597 | 13,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,846 | 120,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
