利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、34億6千5百万円の純収入となりました(前年同期は38億5千9百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が41億2千4百万円、減価償却費が36億3千3百万円、売上債権の減少額が44億3千1百万円、たな卸資産の増加額が18億9千6百万円、仕入債務の減少額が17億3千2百万円、法人税等の支払額が25億2千8百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、25億4千5百万円の純収入となりました(前年同期は7億7千3百万円の純支出)。この主な内訳は、固定資産の取得による支出が41億6千5百万円、定期預金の預入による支出が5億2千5百万円、定期預金の払戻しによる収入が74億2千7百万円、敷金及び保証金の差入による支出が2億1千1百万円であります。

2020/08/06 14:27