営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ36億4千4百万円増加し、480億8千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、34億6千5百万円の純収入となりました(前年同期は38億5千9百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が41億2千4百万円、減価償却費が36億3千3百万円、売上債権の減少額が44億3千1百万円、たな卸資産の増加額が18億9千6百万円、仕入債務の減少額が17億3千2百万円、法人税等の支払額が25億2千8百万円であります。

2020/08/06 14:27