四半期報告書-第60期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,124 | 14,436 |
| 減価償却費 | 3,633 | 3,769 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -926 | -1,251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -100 |
| 支払利息 | 14 | 19 |
| 株式報酬費用 | 152 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,431 | -1,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,896 | -2,056 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -150 | -657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,732 | -118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,467 | -425 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,232 | -869 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 678 | 976 |
| 小計 | 5,805 | 12,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 90 |
| 利息の支払額 | -14 | -18 |
| 法人税等の還付額 | 115 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,528 | -3,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,465 | 8,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,165 | -3,102 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 17 |
| 定期預金の預入による支出 | -525 | -836 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,427 | 509 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -211 | -396 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 478 |
| その他 | -21 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,545 | -3,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2 | 14 |
| 配当金の支払額 | -1,998 | -2,608 |
| リース債務の返済による支出 | -520 | -419 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,516 | -3,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | 297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,644 | 2,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,964 | 74,575 |