ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,436 | 14,513 |
| 減価償却費 | 3,769 | 3,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,251 | -3,269 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -197 |
| 支払利息 | 19 | 40 |
| 株式報酬費用 | 131 | 156 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -11 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,779 | -2,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,056 | -2,232 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -657 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118 | -288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -425 | -1,952 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -869 | -918 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 976 | 662 |
| 小計 | 12,077 | 8,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 289 |
| 利息の支払額 | -18 | -29 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -75 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -3,515 | -5,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,632 | 2,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,102 | -2,545 |
| 固定資産の売却による収入 | 17 | 27 |
| 定期預金の預入による支出 | -836 | -7,749 |
| 定期預金の払戻による収入 | 509 | 6,782 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -396 | -141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 478 | 265 |
| その他 | 24 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,306 | -3,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 14 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,608 | -4,182 |
| リース債務の返済による支出 | -419 | -533 |
| その他 | 18 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,013 | -4,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | 6,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,610 | 1,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,443 | 102,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
