ミスミG（9962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,513 | 9,837 |
| 減価償却費 | 3,843 | 4,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,269 | -1,834 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -250 | -51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -649 |
| 支払利息 | 40 | 40 |
| 株式報酬費用 | 156 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -11 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 90 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,357 | 3,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,232 | -77 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 47 | 295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288 | -3,107 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,952 | -1,097 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -918 | -963 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 662 | -422 |
| 小計 | 8,021 | 10,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 538 |
| 利息の支払額 | -29 | -29 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -75 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -226 |
| 法人税等の支払額 | -5,424 | -3,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,781 | 7,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,545 | -2,933 |
| 固定資産の売却による収入 | 27 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,749 | -7,817 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,782 | 10,584 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -141 | -168 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 265 | 163 |
| その他 | -3 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,364 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,808 | |
| 配当金の支払額 | -4,182 | -3,511 |
| リース債務の返済による支出 | -533 | -396 |
| その他 | 18 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,697 | -12,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,296 | 6,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,016 | 916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,640 | 107,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
