営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ21,557百万円増加し、93,522百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、42,663百万円の純収入となりました(前年同期は22,927百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が40,910百万円、減価償却費が11,479百万円、売上債権の減少額が1,003百万円、棚卸資産の増加額が2,352百万円、仕入債務の減少額が1,235百万円、法人税等の支払額が8,497百万円であります。

2022/02/04 14:01