営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ597百万円減少し、100,846百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、20,443百万円の純収入となりました(前年同期は42,663百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が39,073百万円、減価償却費が12,344百万円、賞与引当金の減少額が2,765百万円、棚卸資産の増加額が10,664百万円、未払金の減少額が1,718百万円、法人税等の支払額が13,897百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、14,528百万円の純支出となりました(前年同期は14,634百万円の純支出)。この主な内訳は、固定資産の取得による支出が8,529百万円、定期預金の預入による支出が14,145百万円、定期預金の払戻による収入が8,445百万円であります。

2023/02/03 14:00