営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ916百万円増加し、107,556百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,645百万円の純収入となりました(前年同期は2,781百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が9,837百万円、減価償却費が4,346百万円、賞与引当金の減少額が1,834百万円、売上債権の減少額が3,744百万円、仕入債務の減少額が3,107百万円、未払金の減少額が1,097百万円、法人税等の支払額が3,024百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、159百万円の純支出となりました(前年同期は3,364百万円の純支出)。この主な内訳は、固定資産の取得による支出が2,933百万円、定期預金の預入による支出が7,817百万円、定期預金の払戻による収入が10,584百万円であります。

2023/08/04 14:00