営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末と比べ13,802百万円増加し、120,443百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、38,158百万円の純収入となりました(前年同期は20,443百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が31,010百万円、減価償却費が13,139百万円、売上債権の減少額が6,251百万円、仕入債務の減少額が3,549百万円、法人税等の支払額が9,699百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、10,272百万円の純支出となりました(前年同期は14,528百万円の純支出)。この主な内訳は、固定資産の取得による支出が12,604百万円、定期預金の預入による支出が12,736百万円、定期預金の払戻による収入が14,763百万円であります。

2024/02/02 14:00