有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度 (2021年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度 (2022年3月31日)
(単位:百万円)
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度 (2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度 (2022年3月31日)
(単位:百万円)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度 (2021年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 951 | ― | △43 | △43 | |
日本円 | 9 | ― | △0 | △0 | |
その他 | 169 | ― | 5 | 5 | |
買建 | |||||
日本円 | 1,405 | ― | △35 | △35 | |
米ドル | 510 | ― | △0 | △0 | |
その他 | 45 | ― | △0 | △0 | |
合 計 | 3,092 | ― | △73 | △73 |
(注) 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度 (2022年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引 以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 1,149 | ― | △68 | △68 | |
日本円 | 167 | ― | 14 | 14 | |
その他 | 161 | ― | △0 | △0 | |
買建 | |||||
日本円 | 1,790 | ― | △77 | △77 | |
米ドル | 740 | ― | △2 | △2 | |
その他 | 132 | ― | 0 | 0 | |
合 計 | 4,141 | ― | △134 | △134 |
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度 (2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度 (2022年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | 外貨建予定取引 | |||
買建 | |||||
米ドル | 589 | ― | 52 | ||
合 計 | 589 | ― | 52 |