営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の当社グループのキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは40百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは14百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは64百万円の支出となりました。これに現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、前第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高が前々連結会計年度末に比べ101百万円増の2,478百万円であったことに対し、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ140百万円減の2,635百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2020/11/09 9:28