営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の当社グループのキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは965百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは224百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは19百万円の支出となりました。これに現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ784百万円増の2,765百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/11/08 9:45