財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果得た資金は6億90百万円(前連結会計年度は1億6百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の売却等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得た資金は2億25百万円(前連結会計年度は29百万円の支出)となりました。これは短期借入金の増加等によるものです。

2014/06/27 11:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析
税金等調整前当期純利益を計上したものの、売上債権、たな卸資産の増加などの要因により営業活動によるキャッシュ・フローは27百万円と前連結会計年度末から大幅に減少しました。大阪2号館土地建物の売却等により投資活動によるキャッシュフローは収入に転じました。また借入金の増加が前連結会計年度より多かったことにより財務活動によるキャッシュ・フローは収入となった結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は9億88百万円増加しました。

2014/06/27 11:57