営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は27百万円(前連結会計年度比2億15百万円減)となりました。これは当期純利益による収入があった反面、売上債権の増加、たな卸資産の増加等の支出が増加したことによるものです。

2014/06/27 11:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析
税金等調整前当期純利益を計上したものの、売上債権、たな卸資産の増加などの要因により営業活動によるキャッシュ・フローは27百万円と前連結会計年度末から大幅に減少しました。大阪2号館土地建物の売却等により投資活動によるキャッシュフローは収入に転じました。また借入金の増加が前連結会計年度より多かったことにより財務活動によるキャッシュ・フローは収入となった結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は9億88百万円増加しました。

2014/06/27 11:57