財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により得た資金は60百万円となりました(前年同期は24百万円の支出)。これは主に一部定期預金の預入期間を短期に変更したことにより、現金同等物と見なされることとなったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は1億66百万円となりました(前年同期は13億64百万円の支出)。これは営業活動によるキャッシュ・フローが減少したため、借入金の返済が減少したためであります。

2016/11/14 13:09