KOZO HD（9973）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月14日 10:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,034,830 | 958,089 |
| 受取手形及び売掛金 | 402,586 | 235,513 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 商品 | 637,719 | 470,926 |
| 貯蔵品 | 16,634 | 12,767 |
| 繰延税金資産 | 27,532 | － |
| その他 | 220,039 | 220,496 |
| 貸倒引当金 | -36,247 | -31,950 |
| 流動資産合計 | 3,403,095 | 1,965,842 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,982,524 | 3,283,261 |
| 減価償却累計額 | -3,269,709 | -2,657,692 |
| 建物及び構築物（純額） | 712,814 | 625,568 |
| 機械装置及び運搬具 | 288,280 | 288,278 |
| 減価償却累計額 | -274,541 | -275,329 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 13,739 | 12,948 |
| 工具 | 1,256,650 | 1,036,071 |
| 減価償却累計額 | -1,164,611 | -942,061 |
| 工具 | 92,038 | 94,009 |
| 土地 | 869,033 | 841,546 |
| リース資産 | 461,045 | 26,707 |
| 減価償却累計額 | -252,291 | -4,419 |
| リース資産（純額） | 208,753 | 22,287 |
| 建設仮勘定 | 26,552 | 287 |
| 有形固定資産合計 | 1,922,933 | 1,596,648 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 456,869 | 373,312 |
| その他 | 48,344 | 34,506 |
| 無形固定資産合計 | 505,214 | 407,819 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,322 | 7,322 |
| 長期貸付金 | | |
| 敷金及び保証金 | 1,303,690 | 1,269,976 |
| 長期前払費用 | 19,701 | 19,977 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 355,658 | 299,935 |
| その他 | 27,059 | 46,314 |
| 貸倒引当金 | -191,874 | -199,811 |
| 投資その他の資産合計 | 1,521,558 | 1,443,714 |
| 固定資産合計 | 3,949,706 | 3,448,183 |
| 資産合計 | 7,352,802 | 5,414,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,785,674 | 784,785 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 178,008 | 168,000 |
| リース債務 | 107,195 | 5,608 |
| 未払金 | 1,204,068 | 857,378 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 未払法人税等 | 115,282 | 30,124 |
| 賞与引当金 | 19,311 | 18,316 |
| ポイント引当金 | 88,000 | － |
| 資産除去債務 | 61,618 | 53,362 |
| その他 | 188,155 | 213,406 |
| 流動負債合計 | 3,947,314 | 2,330,982 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 636,924 | 590,000 |
| リース債務 | 161,941 | 17,793 |
| 長期未払金 | 35,637 | 33,051 |
| 資産除去債務 | 524,700 | 442,690 |
| その他 | 181,930 | 176,532 |
| 固定負債合計 | 1,541,134 | 1,260,067 |
| 負債合計 | 5,488,448 | 3,591,049 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,598,501 | 1,598,501 |
| 資本剰余金 | 1,213,548 | 352,594 |
| 利益剰余金 | -948,670 | -124,978 |
| 自己株式 | -7,255 | -7,255 |
| 株主資本合計 | 1,856,123 | 1,818,860 |
| 新株予約権 | 8,229 | 4,114 |
| 純資産合計 | 1,864,353 | 1,822,975 |
| 負債純資産合計 | 7,352,802 | 5,414,025 |
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