KOZO HD（9973）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月16日 14:19
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第47期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,037,743 | 656,536 |
| 受取手形及び売掛金 | 622,633 | 366,512 |
| 商品 | 724,862 | 423,666 |
| 貯蔵品 | 34,431 | 32,970 |
| その他 | 340,720 | 308,129 |
| 貸倒引当金 | -100,251 | -97,016 |
| 流動資産計 | 2,660,140 | 1,690,798 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,724,762 | 1,721,715 |
| 減価償却累計額 | -1,724,569 | -1,717,058 |
| 建物及び構築物（純額） | 193 | 4,657 |
| 機械装置及び運搬具 | 56,615 | 56,615 |
| 減価償却累計額 | -56,615 | -56,615 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | － | － |
| 工具 | 743,980 | 744,751 |
| 減価償却累計額 | -743,229 | -740,961 |
| 工具 | 751 | 3,789 |
| 土地 | 324,795 | 324,795 |
| リース資産 | 26,300 | 26,300 |
| 減価償却累計額 | -8,800 | -10,923 |
| リース資産（純額） | 17,500 | 15,377 |
| 建設仮勘定 | － | 207 |
| 有形固定資産合計 | 343,239 | 348,826 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,282 | 7,232 |
| 敷金及び保証金 | 1,053,250 | 1,048,069 |
| 長期前払費用 | 11,642 | 12,477 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 323,565 | 323,602 |
| その他 | 69,039 | 64,378 |
| 貸倒引当金 | -229,463 | -226,373 |
| 投資その他の資産合計 | 1,235,317 | 1,229,387 |
| 固定資産計 | 1,578,557 | 1,578,214 |
| 資産の部合計 | 4,238,697 | 3,269,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,054,889 | 518,059 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 201,200 | 201,200 |
| リース債務 | 8,916 | 8,916 |
| 未払金 | 682,128 | 548,556 |
| 未払法人税等 | 69,399 | 6,774 |
| 賞与引当金 | 5,643 | 20,366 |
| 資産除去債務 | 4,978 | 3,617 |
| その他 | 197,748 | 156,014 |
| 流動負債計 | 2,424,903 | 1,663,505 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 174,200 | 123,900 |
| リース債務 | 31,923 | 29,694 |
| 長期未払金 | 8,585 | 7,831 |
| 資産除去債務 | 375,043 | 376,019 |
| その他 | 200,805 | 196,589 |
| 固定負債計 | 790,557 | 734,034 |
| 負債の部合計 | 3,215,461 | 2,397,539 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,019,307 | 2,019,307 |
| 資本剰余金 | 771,788 | 771,788 |
| 利益剰余金 | -1,768,048 | -1,915,673 |
| 自己株式 | -7,315 | -7,338 |
| 株主資本合計 | 1,015,732 | 868,084 |
| 新株予約権 | 7,503 | 3,388 |
| 純資産の部合計 | 1,023,235 | 871,473 |
| 負債・純資産合計 | 4,238,697 | 3,269,013 |
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