KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年4月25日 16:53
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第46期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (再々訂正・数値データ訂正有り)「平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -763,620 | -1,618,327 |
| 減価償却費 | 256,751 | 126,894 |
| 減損損失 | 109,771 | 1,166,439 |
| 賃貸資産減価償却費 | 7,470 | 14,305 |
| 敷金償却 | 7,131 | 6,687 |
| のれん償却額 | 14,879 | 37,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,639 | 101,621 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -290,874 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,478 | -20,132 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -152,044 |
| 早期割増退職金 | － | 208,089 |
| 固定資産除却損 | 25,481 | 64,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -589 | -5,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,128 | -7,785 |
| 支払利息 | 5,098 | 17,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,296 | -234,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,874 | -186,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263,783 | -450,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,022 | 70,932 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,462 | -179,638 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 188,912 | -186,939 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 90,121 | -2,763 |
| その他 | -204,951 | -60,617 |
| 小計 | -117,833 | -1,582,365 |
| 利息の支払額 | -5,131 | -17,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,633 | 7,177 |
| 法人税等の支払額 | -113,048 | -101,210 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額 | -145,382 | -110,164 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -208,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -374,762 | -2,011,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,353 | -191,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,840 | -2,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 518,920 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,683 | -33,405 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -101,718 |
| 敷金の差入による支出 | -37,923 | -89,027 |
| 敷金の回収による収入 | 58,144 | 278,348 |
| 事業譲渡による収入 | － | 152,044 |
| 事業譲受による支出 | -800,037 | － |
| その他 | 6,563 | -28,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,131 | 602,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -59 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,808 | -524,600 |
| 株式の発行による収入 | 280,000 | 840,001 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,229 | 3,388 |
| リース債務の返済による支出 | -126,485 | -6,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,779 | 412,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,114 | -997,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,034,830 | 1,037,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
