KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月14日 16:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -576,786 | -86,329 |
| 減価償却費 | 3,873 | 8,837 |
| 減損損失 | 3,074 | － |
| 賃貸資産減価償却費 | 132 | － |
| 特別退職金 | － | 47,261 |
| 敷金償却 | － | 917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78,639 | -59,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | -1,529 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -552 | -79,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,577 | -341 |
| 支払利息 | 5,093 | 11,938 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -462 | -16,507 |
| 固定資産除却損 | 3,067 | 3,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,065 | 236,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 428,744 | 204,851 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -155,066 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528,549 | -348,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,523 | -92,954 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,283 | 164,425 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -99,767 | -197,030 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,581 | -155,498 |
| 新株予約権戻入益 | -4,114 | － |
| 株式交付費 | 46,311 | － |
| その他 | 2,449 | 26,663 |
| 小計 | -612,742 | -332,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,922 | -4,031 |
| 利息の支払額 | -5,093 | 341 |
| 法人税等の支払額 | -65,798 | -20,934 |
| 特別退職金の支払額 | － | -47,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -663,712 | -404,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | 109,507 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,632 | -60,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -23,760 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -809 | － |
| 敷金の差入による支出 | -631 | -6,594 |
| 敷金の回収による収入 | 29,465 | 150,322 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,517 | 5,712 |
| その他 | 180 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,552 | 174,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,814 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,453,751 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,286 | -100,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474,126 | -330,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,511,869 | 926,727 |
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