財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、有形固定資産の取得による支出67百万円、無形固定資産の取得による支出36百万円、資産除去債務の履行による支出23百円があった一方、敷金の回収による収入58百万円があったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動により支出した資金は17百万円(前年同期は204百万円)となりました。これは、主として短期借入金の返済による支出12百万円等によるものです。

2017/08/14 15:44