訂正有価証券報告書-第50期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △159,457 | △477,486 |
| 減価償却費 | 31,304 | 39,410 |
| のれん償却額 | 7,692 | 4,681 |
| 減損損失 | 20,341 | 79,559 |
| のれん減損損失 | 113,159 | - |
| 債務免除益 | △124,540 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37,477 | △86,143 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 69,517 | 1,705 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △833 | △554 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 5,097 | 32,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,300 | △3,858 |
| 支払利息 | 2,943 | 1,334 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,982 | 50,433 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 64,383 | △16,166 |
| 破産債権等に準ずる債権の増減額(△は増加) | 3,709 | △4,852 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73,237 | 48,382 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △156,783 | △23,742 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,090 | 80 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 169,895 | 24,072 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △39,535 | 213 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | 84,687 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △4,007 |
| その他 | 35,555 | 27,072 |
| 小計 | 73,801 | △222,856 |
| 利息の支払額 | △16,981 | △33 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,913 | 8,919 |
| 法人税等の支払額 | △19,866 | △11,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,867 | △225,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,626 | △62,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,466 | △36,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,498 | 247 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △15,513 | △28,644 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △76,790 | - |
| 敷金の差入による支出 | △94,283 | △10,775 |
| 敷金の回収による収入 | 187,289 | 85,687 |
| 貸付けによる支出 | △51,732 | △2,397 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 9,946 |
| その他 | 11,557 | 2,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,067 | △42,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | - |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △15,621 | △9,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | △221,008 | △6,420 |
| その他 | △7,129 | △3,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △243,766 | △18,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △261,966 | △287,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 820,687 | 558,721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 558,721 | ※1 271,568 |
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