有価証券報告書-第55期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △544,566 | △900,708 |
| 減価償却費 | 94,021 | 125,503 |
| 減損損失 | 314,024 | 233,841 |
| のれん償却額 | 15,629 | 54,160 |
| 負ののれん発生益 | △26,745 | △15,971 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39,519 | 163,162 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,146 | - |
| 固定資産除却損 | 312 | 6,028 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 3,190 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 7,591 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,002 | △1,000 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △9,720 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △599 | △7,413 |
| 支払利息 | 35,593 | 28,490 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △160,755 | 167,814 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △43,159 | △16,432 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 3,000 |
| 破産債権等に準ずる債権の増減額(△は増加) | 1,042 | △21,651 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 106,050 | △137,685 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 252,997 | △51,302 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,295 | △89,484 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △130,250 | △498,516 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 167,070 | 443,561 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3,316 | △9,301 |
| その他 | 79,177 | 67,458 |
| 小計 | 204,103 | △445,663 |
| 利息の支払額 | △35,593 | △21,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 8,788 |
| 法人税等の支払額 | △38,509 | △148,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,600 | △606,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △289,998 | △160,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,440 | △10,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,987 | 59,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △45,296 | △6,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,448 | 19,025 |
| 有価証券の売却による収入 | 43,293 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,533 | △30,148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △47,198 | ※2 △289,503 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 934,530 | ※2 72,285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 425,465 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,250 | △420,927 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,844 | 229,467 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,408 | 35,778 |
| 預り保証金の返還による支出 | △3,717 | △54,369 |
| 貸付けによる支出 | △26,899 | △37,364 |
| 貸付金の回収による収入 | 126,094 | 12,601 |
| その他 | 31,734 | △64,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 752,007 | △220,414 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △9,055 | △23,389 |
| 社債の償還による支出 | - | △18,500 |
| 長期借入れによる収入 | 119,623 | 322,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △128,397 | △433,359 |
| リース債務の返済による支出 | △5,970 | △35,529 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 118,825 | 209,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,043 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 36,513 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 25,000 |
| その他 | - | 32,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,530 | 79,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,014,138 | △748,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170,529 | 1,184,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,184,668 | ※1 436,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
