利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により減少した資金は、1,906百万円(前年同期は2,286百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が195百万円となった一方で、売上債権が747百万円増加、仕入債務が1,725百万円減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、39百万円(前年同期は166百万円の減少)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入が115百万円となった一方で、定期預金の預入による支出が124百万円、有形固定資産の取得による支出が17百万円となったことなどによるものであります。

2021/07/14 9:33