財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により減少した資金は、39百万円(前年同期は166百万円の減少)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入が115百万円となった一方で、定期預金の預入による支出が124百万円、有形固定資産の取得による支出が17百万円となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は、2,590百万円(前年同期は4,643百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が200百万円になった一方で、短期借入金の増加額が2,960百万円となったことなどによるものであります。

2021/07/14 9:33